广发基金完成股份有限公司

应用着的广发聚源建立互信关系型贴壁纸覆盖基金(LOF) 基金股息公报

公报送出日期:2016 年9 22个月 日

1 公 告基 本信 息

基金名声 广发聚源建立互信关系型贴壁纸覆盖基金(LOF)

基金缩写 广发聚源建立互信关系(LOF)

基金主编码 162715

基金和约见效日期 2013 年5 月8 日

基金处理者姓名 广发基金完成股份有限公司

基金托管人姓名 中国农业银行股份股份有限公司

公报根底 《中华人民共和国贴壁纸覆盖基金法》及其实施细则

章则、 《广发聚源建立互信关系型贴壁纸覆盖基金 基金

合 同 》 、 《 广 发 聚 源 债 券 型 证 券 投 资 基 金 吸收某人为新成员

阐明书》

支出分派规范日 2016 年9 19个月 日

年度支出彩金的阐明 股息为2016。 年度首先 1 亚红

事情或活动范围略图基金的基金缩写 广发聚源建立互信关系A 类 广发聚源建立互信关系C 类

事情或活动范围类别基金市编码 162715 162716

截 止 基 准 日 下 属

分 级 基 金 的 相 关

规范

规范日是略图基金。

净值(单位)): 元)

1.133 1.118

基日是事情或活动范围基金。

供分派利润 (单位): 元)

9,732,907.71 5,067,396.64

这次类别基金股息情节(股)):元/ 10

基金分开

0.410 0.360

2 与 分赃 相关性 的 其 他 新闻

加标题息流露日 2016 年9 27个月 日

除息日 2016 年9 27个月 天(参加) 2016 年9 28个月 天(场)

现钞彩金支出日 2016 年9 29个月 日

彩金女朋友 基金持有人在流露之日起流露。

赏金再覆盖相关性事项阐明

选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额 将 以

2016 年 9 月 27 日的 基金分开净值是计算的根底。,本公司

认领股息再覆盖并通告售办事处。。

2016 年9 29个月 投覆盖者可以以查询日期。、补救。

涉税事项代理 据宝库、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《宝库、

国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通

知》 ,覆盖者分派给覆盖者的基金支出,暂免所得税。

本钱相关性事项阐明 本基金本亚红免收分赃佣金。

3 其 他需 要提 示 的 事 项

1 、 权 利钱流露 日 申 请供奉 的 基 金分开 不 享 此时此刻 分 红 权利, 权 益 流露日 申 请

补救的基金分开耗费本亚红权利。

2 、 (1) 流露 在 注 册流露 系 统 的基金 份 额 ,覆盖 人 可 如今选择 金 红 或期望 现 金

股息自动的替换为基金分开,再覆盖科学实验报告。; 股息再覆盖选项

股息替换的覆盖者分开不含下标。; 也许覆盖者不选择, 基金默许。

支出分派的办法是现钞彩金。。

(2 ) 贴壁纸流露结算体系流露的基金分开。

3、 未选择考虑到股息的覆盖者, 基金默许。分赃办法为现钞办法。

4 、 投 覆盖者可以 以 在 基金开 放 日 的市 时 间 外销 售 网 点互换 分 红 办法, 本 次

分赃验明的办法将秉承覆盖者在加标题息流露日先于 (不含 2016 年 9 27个月 日) 最末

一 次 选 择 的 分 红 方 式 为 准 。 请 投 资 者 到 销 售 网 点 或 通 过 本 公 司 客 户 服 务 中 心 :

95105828 (缺勤长途电话费) 验明彩金可能的选择马上。, 也许不马上或期望修正赏金办法

的,请须在售前处办理手续。。

5、提议基金分开持有人修正股息办法。,在 T+2 日(请求股息调解)

这有一天是 T 日) 后 (含T+2 日) 验明报答办法的修正可能的选择对SA成。

6、 基金分开支出的现钞彩金为2016 年9 29个月 基金托管认为的日期。

7、 加标题分派期 (2016 年 9 23个月 第9天 27个月 日) 使镇静基金托管事情让。

风险线索: 基金的股息不克不及的互换风险和偿还特点, 它不克不及的相符合地累积而成苗圃。

黄金覆盖风险或基金覆盖收益累积而成。 本公司诚信为本。、 勤奋的清偿的基音完成

基金资产的应用, 但它不克不及包管基础走快。, 它也不克不及包管最低消费支出。。 请关怀覆盖者。

投 资 风 险。投 资 者 欲领会 有 关 分赃的 情 况 ,可到 办 理 事情的 当 地 售网 点 查 询 ,

也 可 以 登 录 本 公 司 网 站 ( ) 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话 :

95105828 (缺勤长途电话费)求教于相关性安排。

本公报

广发基金完成股份有限公司

2016 年9 22个月 日

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